证券代码：300641       证券简称：正丹股份     公告编号：2024-078 债券代码：123106       债券简称：正丹转债            江苏正丹化学工业股份有限公司     对于“正丹转债”赎回实行的第六次提醒性公告   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容着实、准确、完好，莫得造作 纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   格外提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在 住手转股日前灭亡质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性惩处要求的，不可将所捏“正丹转债”退换为股票，特提请投资者包涵不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各别，格外提醒“正丹转债”捏有东谈主珍惜在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者珍惜投资风险。    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工 业股份有限公司创业板公成就行可退换公司债券召募分解书》                           （以下简称“《召募 分解书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，聚首当前商场及公 司本人情况，经过详细辩论，公司董事会容许公司利用“正丹转债”的提前赎回 权力。现将“正丹转债”赎回的筹议事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于容许江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公成就行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总数 32,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所容许，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌来回，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等筹议章程和《召募分解书》 的筹议章程，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 3 月 30 日）起 满六个月后的第一个来回日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 23 日）止。    （四）可转债转股价钱调治情况    本次刊行可转债的驱动转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募分解书》公告 日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。    凭证公司《召募分解书》筹议条目及中国证监会对于可转债的筹议章程：在 本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），交代转 股价钱进行相应调治。 日）起收效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可转债转股价钱调治的公告》                                             （公告编 号：2021-067）。 日）起收效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》                                              （公告 编号：2022-030）。 日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》                                              （公告 编号：2023-036）。    二、 “正丹转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募分解书》的章程，“正丹转债”有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可退换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来回日内发生 过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较；   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   （二）触发情况   自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/ 股）  ，已得志公司股票在职何相连三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募分解书》中的有条 件赎回条目。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭证公司《召募分解书》中对于有条件赎回条目的商定，“正丹转债”赎回 价钱为 100.31 元/张。计较进程如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的试验日期天数为 75 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   法例赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的合座“正 丹转债”捏有东谈主。   （三）赎回法子及手艺安排 债”捏有东谈主本次赎回的筹议事项。 日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完 成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。 月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“正丹转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷时势   商榷部门：公司证券事务部   商榷地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼   筹议电话：0511-88059006   筹议邮箱：stock@zhengdanchem.com   四、试验法例东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等 惩处东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“正丹转债”的情况   经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司试验法例 东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在来回 “正丹转债”的情形。   五、其他需分解的事项    “正丹转债”捏有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在陈说前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来回日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹议章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应付利息。 陈说后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可退换公司债券的法律见识书； 丹转债的核查见识。   特此公告。                     江苏正丹化学工业股份有限公司董事会